In cosa consiste l’integrazione tra Gestionale 1 e ZPAY?

Quali sono i passaggi da fare per attivare il servizio AIS di ZPAY per Gestionale 1?

Come faccio a sapere se la mia banca è abilitata al servizio AIS di ZPAY?

A chi rivolgermi se, dopo aver acquistato l’abilitatore, non riesco a eseguire la procedura di Onboarding?

Posso verificare in Gestionale 1 lo stato della mia attivazione del servizio ZPay?

Dove trovo la MERCHANT KEY da inserire in Gestionale 1?

Come posso consultare i movimenti bancari direttamente in Gestionale 1?

Come riconciliare i movimenti bancari alla propria contabilità?

È possibile eliminare i movimenti bancari che non si vogliono riconciliare?

Come selezionare più movimenti bancari per agire massivamente su di essi?

Come si creano le regole per la riconciliazione bancaria?

CREAZIONE UTILIZZANDO GLI ESEMPI DEI MOVIMENTI CONTABILI GIA' RICONCILIATI

CREAZIONE AUTOMATICA DELLA REGOLA ATTRAVERSO L'APPRENDIMENTO

Indice degli argomenti

Introduzione

1. Primo avvio
2. Wizard per creazione primi gadget
3. Utilizzo dei gadget
4. interazione Gestionale 1 con i Gadget

  GESTIONE DISTINTE EFFETTI

Indice degli argomenti

Introduzione

1. Configurazione Parametri Vendite
2. Gestione Distinte Effetti
3. Utility effetti

Il servizio prevede di incrociare i dati delle anagrafiche clienti e fornitori con dati provenienti da fonti ufficiali (in particolare dai registri pubblici delle Camere di Commercio) per avere sempre a disposizione un sistema di prima allerta rispetto alle insolvenze (protesti, fallimenti o procedure concorsuali) e conseguentemente evitare ritardi nei pagamenti dei propri partner commerciali.

È possibile approfondire le informazioni su diversi livelli e con strumenti differenti (acquistabili anche separatamente) quali:

• Credit Score, per ogni singola azienda censita in anagrafica cliente/fornitore sono evidenziate a livello analitico eventuali

insolvenze e indicatori di performance oltre ai dati sintetici dell’ultimo bilancio depositato alla Camera di Commercio;

• Credit Check, il documento dettagliato e immediatamente disponibile che contiene i dati necessari al fine di valutare la solidità

delle aziende partner e l’eventuale presenza di eventi negativi;

• Credit Report, il documento approfondito che contiene tutte le informazioni aziendali presenti in Camera di Commercio corredate dell’ultimo bilancio depositato e di eventuali eventi negativi per consentire una precisa valutazione di affidabilità dei partner commerciali.

Il procedimento da seguire in Gestionale 1 per iniziare ad utilizzare il nuovo servizio è molto semplice e rapido; in questa guida si analizzeranno le operazioni da svolgere.

Con questa nuova release vengono introdotte alcune nuove funzionalità:

Sommario

Gestionale 1 si rinnova: novità grafiche e strutturali

1. Introduzione
2. Rinnovamento grafico dell’interfaccia
3. Nuova schermata di accesso
4. Nuova colorazione della barra del titolo e della barra di stato
5. Revisione della toolbar
6. Nuova barra laterale
7. Finestra di ricerca rapida rinnovata
8. Rinnovamento grafico del sito Help, dell’Assistenza Digitale e della Video Gallery
9. Salvataggi e Ripristini
10. Nuova componente Browser

 Integrazioni con altri servizi e software

1.  Nuovo servizio Credit Score di Anticipay
2.  Aggiornamento IBConnector per Gestionale 1

 Altre implementazioni e migliorie

1. Stampa Partitario Clienti e Fornitori su formato Excel
2. Nuovo foglio di stile per i documenti di integrazione e per le autofatture
3. Controlla partita I.V.A. con aggiornamento anagrafiche
4. Aggiornamento anagrafica persone fisiche

Indice degli argomenti

Introduzione

1. Normativa di riferimento
2. Configurazione parametri e anagrafiche
3. Emissione dei documenti di integrazione e autofatture
4. Acquisizione dei documenti di integrazione e autofattura
5. Esterometro
6. Consolidamento documenti di acquisto di integrazione e autofatture

Indice degli argomenti

Introduzione

1.   Configurazione parametri
2.   Configurazione anagrafiche fornitori
3.   Configurazione tipi documento
4.   Inserimento del documento di autofattura
5.   Creazione ed invio del file XML
6.   Monitoraggio dello stato
7.   Contabilizzazione dell’autofattura

Indice degli argomenti

Introduzione

1.   Configurazione parametri;

2.   Configurazione anagrafiche fornitori;
3.   Configurazione tipi documento;
4.   Registrazione contabile del documento di acquisto;
5.   Generazione del documento elettronico di integrazione;
6.   Creazione ed invio del file XML;
7.   Monitoraggio dello stato;

   

1. Disposizioni normative
2. Prerequisiti tecnici
3. Impostazioni per operare in Gestionale 1
4. Stampa Certificazione Unica 2021

Indice degli argomenti Introduzione

1. Normativa di riferimento per la fatturazione elettronica
2. Soluzione Zucchetti – Servizio Fatturazione Elettronica nel Digital Hub
3. Integrazione Gestionale 1 – Fatturazione Elettronica nel Digital Hub
4. Formato file XML SdI - Standard e SdI - AssoSoftware
5. Operazioni preliminari in Gestionale 1
6. Gestione dei documenti di tipo “Fattura Elettronica”
7. Funzionalità per la gestione dei documenti di tipo “elettronico”
8. Collegamento tra Gestionale 1 e “Fatturazione Elettronica – Digital Hub”

Appendice A: Transcodifica modalità  di pagamento

Appendice B: Normativa di riferimento per la fatturazione elettronica 

Appendice C: Servizio Fatturazione Elettronica nel Digital Hub

Introduzione

Il presente documento è rivolto a coloro che hanno la necessità di emettere le fatture elettroniche utilizzando Gestionale 1 e avvalendosi dell’integrazione con il servizio on line “Digital Hub Zucchetti”. Di seguito vengono forniti alcuni cenni sulla normativa, per proseguire poi con il dettaglio delle operazioni da effettuare in Gestionale 1 per emettere le fatture elettroniche attivando nei parametri il collegamento alla soluzione “Fatturazione Elettronica On line (FATELWEB)”.

N.B. si precisa che con il termine “Fatturazione Elettronica On line” (FATELWEB) adottato nel gestionale si farà riferimento al servizio “Fatturazione Elettronica Attiva” che è compreso nel Digital Hub.
Il Digital Hub consente di gestire i seguenti servizi:

• Fatturazione Elettronica Attiva, che consente l’invio delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati;
• Fatturazione Elettronica Passiva, che consente di ricevere le fatture elettroniche emesse dai fornitori;
• Comunicazione Analitica Dati IVA che comprende: la Comunicazione Dati Liquidazioni IVA, che consente la comunicazione delle liquidazioni periodiche I.V.A., e la Comunicazione Dati Fattura, che consente la comunicazione dei dati fatture emesse e ricevute.

  

SMB (Server Message Block) è un protocollo di rete, utilizzato principalmente in ambiente Windows, il cui scopo è fornire un accesso condiviso a diverse risorse del computer. In precedenza l’impostazione consigliata per Gestionale 1 è stata quella di adottare la prima versione di SMB (SMB1); con l’aggiornamento “Fall Creators Update” di Windows 10 e Windows Server 2016 (corrispondente alla versione 1709 rilasciata nell’autunno 2017) si ha ora l’opportunità, sotto determinate condizioni e mediante una adeguata configurazione, di salvaguardare le funzionalità di rete offerte dall’ultima versione di SMB evitando l’utilizzo del vecchio protocollo SMB1.

Come vedremo nel seguito del documento, in presenza dei nuovi sistemi operativi, è possibile impostare la condivisione dei dati di Gestionale 1 in modo ottimale intervenendo solo sulla cartella condivisa in cui risiedono tali dati (impostazione del Directory Leasing Mode).

Si segnala inoltre che la versione 1709 di Windows implica un’altra novità: la fine della presenza di SMB1. Sulle nuove installazioni di Windows infatti (ovvero tutte quelle installazioni che partiranno dalla versione 1709 di Windows 10 o Windows Server 2016), il supporto a SMB1 risulterà disattivato. Le installazioni precedenti potrebbero invece subire la disinstallazione del supporto a SMB1.

• Cos’è il protocollo SMB

SMB (Server Message Block) è un protocollo di rete, utilizzato principalmente in ambiente Windows, il cui scopo è fornire un accesso condiviso a file, cartelle e altri tipi di risorse all’interno della rete locale (LAN). Si tratta quindi di una componente del sistema operativo Windows, presente in esso fin dalle prime versioni e che nel corso del tempo ha subito diverse modifiche, anche per adattarsi a scenari di rete in continua evoluzione. La prima versione del protocollo, SMB1, è stata infatti realizzata pensando ad ambienti con un numero ridotto di client in rete (non più di 20), ma con il passare del tempo le infrastrutture di rete si sono sempre più diffuse e si sono introdotte nuove funzionalità al protocollo, migliorandone anche le performance. Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa delle versioni di SMB successive a SMB1:

A partire dalla versione 2 SMB ha adottato l’utilizzo di meccanismi di caching, ovvero la possibilità di mantenere in memoria, sul client, dei dati senza dover necessariamente rileggerne la “copia” su server, al fine di rendere più veloce il reperimento delle informazioni.

  Acquisizione Ordini Elettronici NSO

Introduzione

Il presente documento è rivolto a tutti coloro che a partire dal 01 febbraio 2020 ricevono dalla Pubblica Amministrazione attraverso il
Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) ordini di acquisto di beni in formato elettronico.

Il sistema NSO è una piattaforma digitale (simile al Sistema di Interscambio SdI adottato per la fatturazione elettronica) che mette in relazione
elettronica gli enti pubblici, i fornitori e gli intermediari; in particolare si occupa di gestire e convalidare la trasmissione telematica degli ordini
d’acquisto della PA (in una prima fase solo quelli del Servizio Sanitario Nazionale); è amministrato dal Dipartimento della Ragioneria di Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze, collegato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con il Sistema di interscambio (SDI).
Gli ordini elettronici gestiti, si possono riepilogare in tre tipologie differenti:

1) Ordine semplice, emesso dal cliente (azienda pubblica del SSN) al fornitore. In questo scenario, eventuali interazioni tra cliente e fornitore
devono avvenire al di fuori della piattaforma NSO.

2) Ordine completo, emesso dal cliente al fornitore che, a sua volta, può inviare una risposta di accettazione, rifiuto o modifica dell’ordine inviato
dall’amministrazione pubblica. Il cliente, se lo ritiene necessario, può inviare un ordine di riscontro.

3) Ordine pre-concordato, emesso, previa autorizzazione del cliente, dal fornitore all’amministrazione pubblica. Il cliente, in maniera opzionale,
può inviare al fornitore un ordine di riscontro.

Dal 03/02/2020 il Digital Hub Zucchetti permette la ricezione degli ordini semplici, consentendone la visualizzazione e la stampa, così da
procedere con l’inserimento dell’ordine nel gestionale.

A partire dalla versione 6.4.2, Gestionale 1, grazie all’integrazione con il Digital Hub, consente di recuperare, scaricare e mostrare in
un’apposita griglia gli ordini ricevuti dagli enti del SSN. Ogni ordine ricevuto può essere visualizzato mediante apposito foglio di stile,
quindi inserito manualmente nella scelta “Gestione Ordini Clienti” oppure associato all’ordine già inserito in precedenza.

   Certificazione Unica 2020

1. Disposizioni normative
2. Prerequisiti tecnici
3. Impostazioni per operare in Gestionale 1
4. Stampa Certificazione Unica 2020

   Sconto finanziario

Con la versione 6.4.2 è stata introdotta la possibilità di gestire nei documenti di vendita lo sconto finanziario sotto forma di importo.
Più precisamente, in fase di inserimento di un documento di vendita dalla Gestione Documenti è ora possibile inserire un importo a titolo di sconto da intendere come una sorta di abbuono contestuale all'emissione del documento, che non ha rilevanza IVA: viene infatti determinato solo dopo i calcoli dell'IVA in quanto non deve incidere sul totale documento.
Lo sconto finanziario ha effetto solo sul credito verso il cliente e quindi sulla determinazione delle rate di pagamento.

Il presente documento rappresenta un vademecum esplicativo riguardante gli aspetti operativi della conservazione digitale delle Fatture Elettroniche Emesse (GSE), nonché delle funzionalità di ricerca e visualizzazione delle stesse all’interno del sistema fornito da Zucchetti in qualità di affidatario del servizio di conservazione.

N.B. È fondamentale, ai fini del buon esito delle operazioni di importazione che verranno descritte di seguito, che i nomi dei files relativi alle fatture e alle relative ricevute/notifiche non vengano alterati rispetto a quelli dei documenti originali forniti dall’ente.

Il presente documento descrive la procedura per l’attivazione dei registratori di cassa in modalità “On Line istruzioni necessarie per gestire l’emissione degli scontrini da una sola cassa oppure da più casse collegate a diverse posta lavoro. Inoltre, in presenza di un solo registratore da più PC, di cui solo uno collegato fisicamente alla cassa

NOTA Il DL 127/2015 (art. 2 – comma 1) ed il successivo DL 119/2018 (art. 17 memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, che a sua volta comporta l’adozione di un registratore telematico (RT), nativo o adattato. L’entrata in vigore dell’obbligo è dal 1° luglio 2020 per tutti gli altri soggetti.

Il presente documento contiene la procedura per utilizzare le funzioni relative alla vendita al banco di Gestionale 1: dall’emissione degli scontrini tramite apposita funzione “Gestione Vendita al banco” (utilizzabile anche su dispositivi touch screen), all’interrogazione dettagliata degli scontrini emessi, fino ai riepiloghi del venduto e alla contabilizzazione automatica dei corrispettivi.
L’emissione degli scontrini tramite la scelta “Gestione Vendita al banco” è disponibile esclusivamente per i collegamenti “On Line su PC”; si tratta di una modalità di collegamento che consente di eseguire tutte le operazioni di vendita direttamente dal PC, lasciando alla cassa l’unica funzione di stampante fiscale.

NOTA
Il DL 127/2015 (art. 2 – comma 1) ed il successivo DL 119/2018 (art. 17 – comma 1 – lettera a), introducono l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, che a sua volta comporta l’adozione di un registratore telematico (RT), nativo o adattato.
L’entrata in vigore dell’obbligo è dal 1° luglio 2019 per operatori con volumi d’affari superiori a 400.000€/anno e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.